金蝶云星空财务问题处理方案（二）

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问题描述：能否将单据体的多个字段汇总到单据头中的一个字段，如何设置？

问题解答：具体操作：选中单据体中字段--属性，设置属性【汇总至表头字段X】

如果需要实现单据头X字段是单据体A、B字段之和，建议在单据体增加字段C，设置C=A+B，将C字段汇总至表头X。

如果不想在单据上查看到C字段可以设置为单据和列表上隐藏。

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问题描述：新增报表时选择不到报表模板，为什么？

问题解答：有以下2种情况：

1、报表模板没有审核；

2、启用数据授权后，没有对该用户进行授权。

系统版本：Cloud_V7.1.0

问题描述：报表中利润表选不到本期数据，本年累计数也缺少本期数据。

问题解答：有以下几种情况

1、报表取数公式以及期间有错；

2、是否包含未审核、过账凭证；

3、是否是手工结转的损益，手工结转损益利润表取

系统版本：Cloud_V7.1.0

7.1.0

问题描述：为什么在汇兑损益的余额生成在贷方后，在结转损益的时候没有将贷方余额结转？

问题解答：结转损益应该会结转汇兑损益科目的，你在结转损益的第二步检查下应该包含了这个科目结转。结转后查询科目余额表，可能没有记录，因为汇兑损益科目在期末调汇凭证是贷方，结转损益也是贷方，刚好合计为0.可以查询下明细分类账的

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oud_V7.1.0

问题描述：为什么在调汇时打上“按调汇科目余额方向生成”的选项后，生成的凭证会有两个汇兑损益的分录，而且都在贷方？

问题解答：该参数控制参与调汇的外币分录科目的金额所在方向。

勾选：

不论外币分录科目的调整额是否正数，外币分录科目金额所在方向始终是其科目基础资料的余额方向。汇兑损益科目根据调汇科目一一汇总生成贷方金额分录。

不勾选：

如果调整额是正数，则以蓝字显示在该科目的借方正数；如果调整额是负数，则以蓝字显示在该科目的贷方正数。汇兑损益科目根据所有

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问题描述：为什么外币的没有原币金额，反而汇兑损益科目有个原币金额？

问题解答：汇兑损益是将科目因汇率变化而产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益，同时调增或调减调汇科目的记账本位币金额。因此，汇兑损益凭证是和手工录入外币科目凭证不一样的，主要是调整参与调汇的科目外币分录的本位币金额，外币科

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凭证是没有意义的。

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问题描述：如何手工修改工作底稿中的一些数据？

问题解答：工作底稿中数据可以做手工修改，在【合并报表参数设置】→【合

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稿数据”。

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问题描述：收款单是否支持结算号作为匹配字段汇总生成凭证

问题解答：收款单中“结算号”不能作为匹配字段汇总生成凭证，原因如下：

1.凭证汇总生成的匹配字段来源于单据头，而“结算号”在单据体；

2.一张收款单明细信息中可能存在多条分录行且结算号可能不一样，此时一张收款单不能拆分生成凭证，也就是不能将多张收款单中相同结算号的分录行生成凭证，核算维度等信息也无法取得；

3.若需要将单据汇总生成凭证，需要在凭证生成界面，单据范围中选中需要合并生成的单

系统版本：全版本

择“全部汇总”，即可生成到一

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本：全版本

问题描述：应收转销时，提示“成功，没有生成转销记录”，为什么？

问题

系统版本：Cloud_V7.1.0

应收单（正

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oud_V7.1.0

问题描述：应收单、收款单等单据生成凭证选择单据没有合计，不方便核对数据，希望可以在右上角或者下方显示总金额

问题解答：操作步骤：

1.单据列表---选项---选中行合计字段，勾选要合计的字段；

2.凭证生成的时候，单据范

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，光标移动

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问题描述：付款单提交银行时，“分录合并”、“相同账号合并支付”各是什么意思

问题解答：合并分录：我方银行账号、对方银行账号、开户名称和开户行都相同同时，生成的一张银行付款单合并分录，不相同时生成同一张银行付款单，不合并分录。

相同银行账号合并支付：我方银行账号、对方银行账号、开户名称和开户行都相同时生成的一张银行付款单但是分录不合并。