“我要灵动”实盘本金30万元，于6月14日和21日各发车一次，分别买入9万元，已完成底仓搭建，共计投入18万元，底仓占比60%（18/30），剩下40%的资金预计最迟在8月完成建仓。

来源：好买APP

距离第一次建仓至今，也有将近半个月了，从6月14号到29号，我们实盘目前下跌0.63%，浮亏1123.84元，同期沪深300下跌1.09%。不过这个业绩的时间还是很短的，参考意义有限。

来源：好买基金研究

关于实盘具体的配置思路、市值风格、行业分布等情况，我们在第二次发车文章中做了详细的介绍，大家可以点击链接市场下跌，我要灵动实盘继续发车！

说明:此表是“我要灵动”实盘的配置情况，并不具备任何投资操作意见和建议，请投资者审慎对待。投资有风险，请投资者结合自身资产状况、风险承受能力，审值做出投资决策，独立承担投资风险。

1、市场表现：宽基指数

来源：wind，数据截止到2023/6/29

从我们6月14日发车以来，截止到6月29日，市场中近一年表现好的中证500以及上证指数，在此期间都跌幅相对较高。

而近一年跌幅最多的创业板指，反而在6月14日以来涨幅最高，达到0.6%，也是以上统计的各个宽基指数中唯一取得正收益的。

2、市场表现：行业指数

来源：wind，数据截止到2023/6/29

从市场的各类行业来看，受到AI行情推动，近一年上涨37.72%的传媒行业在2023年6月14日以来跌幅最大，下跌7.95%，情况类似的还有计算机行业，下跌5.39%，但是，同为AI行情驱动的通信行业，6月14日以来上涨3.62%，但最近几个交易日也有所下跌。

6月14日以来涨幅较高的有国防军工、机械设备以及电力设备（新能源），分别上涨6.68%、6.31%和4.81%。

来源：好买基金研究，数据截止到2023/6/29，行业占比数据是根据基金2022年年报持仓穿透拟合而成，与实际情况或有差异

“我要灵动”实盘整体的行业分布还是比较均衡的，第一大重仓行业TMT由电子、通信、计算机三个行业加和起来，在股票类资产中占比达到16.49%。

实盘的业绩受到TMT行业的影响更大一些，又由于近期TMT的表现主要受到了AI行情的驱动，因而TMT板块跟其他的AI概念股一样最近表现较为震荡。

但我们不会对此过于担心。

首先，TMT板块经过这半年的拉升，现在位置较高出现调整属于正常情况，但考虑到该行业依旧具有长期成长的机会，并且在实盘中的占比也不算高，并没有超配。

再加上“我要灵动实盘”的股票型基金中80%都是配置的行业均衡型基金经理，剩下20%的“卫星”仓中涉及到的4只行业基金，我们也只选了一只TMT基金，占比也不过5%，，所以目前的行业配置比例也主要是由于这些基金经理自己的投资判断带来的，我们也选择相信这些基金经理的判断。

另外，对于最近两年回撤幅度较大，估值在相对低位的三大行业，电力设备（新能源）、食品饮料（含白酒）以及医药生物，在股票类资产中占24.69%，远高于今年表现突出TMT的16.43%。

所以不论是上半年表现突出的TMT继续发力，还是行业轮动到估值低位的这三大行情，“我要灵动”实盘都配置了相应的行业机会。

以下统计了“我要灵动”实盘的持仓基金自6月14日，也就是我们第一次发车日以来的涨跌幅情况。

来源：好买基金研究，数据截止到2023/6/29，组合单一基金占比为目标占比，也是买入时占比

由于近期AI概念股出现了较大回调，所以持有相关行业占比较高的几只基金业绩会明显靠后，比如像莫海波的万家臻选以及张宇帆的工银物流产业，分别在6月14日以来下跌了4.57%和6.16%。

这两位都是做行业轮动的基金经理，按照他们历史的业绩以及轮动情况，我们对他们的管理能力还是有一定信心的。

建实盘时也是以挑选基金经理的角度配置了这两位，那么行业的选择权上也是相信基金经理自己的判断，如果基金经理没有出现风格漂移等特殊情况，那基本上会继续持有。

当然我们自己也看好TMT行业，配置的相关行业基金是郑希的易方达信息产业，这只基金会在TMT行业内部做一些轮动，该基金在我们配置期间下跌0.83%，这只行业基金属于回撤大且反弹强劲的，该基金经理历史上最大回撤甚至可以达到50%，风险较高，如果有投资者想要单独去配这只基金，建议控制好资金投入。

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