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【P1 交银施罗德基金自评】

今天的3只基金，不是筛选出来的，是交银施罗德自己打标签的3个基金，分别是：

长跑基：交银阿尔法核心混合(前端：519712 后端：519713)

金牛基：交银优势行业混合(519697)

取款基：交银定期支付双息平衡混合(519732)

来源：天天基金网 - 交银施罗德基金财富号

【P2 交银施罗德基金】

公司成立于2005-08-04，根据天天基金网最新数据（截止2020.06.12）：

• 管理规模：2817.16亿元
• 基金数量：130只
• 经理人数：27人
• 天相评级：★★★★★
• 成立日期：2005-08-04
• 公司性质：合资企业 (交通银行（65%）、施罗德投资管理有限公司（30%）、中国国际集装箱海运（集团）股份有限公司（5%）)
• 所获奖励：

交银施罗德基金 2019年度一年期金牛基金管理公司

交银施罗德基金 2018年度一年期金基金·海外投资回报公司奖

交银施罗德基金 2018年度一年期金牛基金管理公司

交银施罗德基金 2018年度四年期持续回报明星基金公司奖

交银施罗德基金 2018年度一年期十大明星基金公司奖.........

【P3 长跑基】

长跑基：交银阿尔法核心混合(前端：519712 后端：519713)

该基金成立于2012-08-03（近8年），偏股混合型，截至2020-03-31，交银阿尔法核心混合，期末净资产102.41亿元，比上期增加72.62%（说明：2020Q1规模增长的太快，后面基金管理能力是考验）

成立2870天（7.86年）以来，基金累计收益率333.15%，年化收益约40%。

现任基金经理，何帅，2015-09-16开始任职，任职回报171.56%。

何帅共任职3只基金，业绩都还可以。

基金持有人结构中：机构占比34.84%，个人65.16%，内部员工0.07%。

该基金持股风格主要是大盘，中盘的价值股。

投资选股思路是：结合基本面多因子指标等组合管理手段，选择具有显著阿尔法特征的个股。

【P4 金牛基】

金牛基：交银优势行业混合(519697)

说是【金牛基】，主要是该基金，连续三年斩获金牛奖，分别是：

2019年度六年期混合型金牛基金

2018年度四年期混合型金牛基金

2018年度四年期平衡混合型明星基金奖

2017年度四年期基金·灵活配置型基金奖

2017年度四年期混合型金牛基金

2017年度四年期平衡混合型明星基金奖

2016年度四年期平衡混合型明星基金奖.......

和长跑基的基金经理一样，都是何帅。何帅任职交银优势行业混合(519697)比长跑基还要早2个月，任职时间是2015年7月9日，刚好是2015年行情的高峰期，一路牛熊考验而来。

该基金成立于2009-01-21，属于平衡混合型，投资要求是：股票资产30%-80%；债券、货币市场工具等品种20%-70%，现金等不低于5%

按照资产配置变动情况看：该基金的股票仓位不高，截止2020年3月31日，股票占净值比54.12%，仓位在60%以内的还有2015年9月30日的445.95%，截至2017年12月31日的54.13%。仓位控制的还不错！

成立4160天（11.40年）以来，基金累计收益率439.97%，年化收益约38%。

因为是同一个基金经理，基金的持仓风格很像，都是投资大盘，中盘的价值股，其中机构持有3.88%，个人持有96.12%，内部持有0.03%

【P5 取款基金】

取款基金：交银定期支付双息平衡混合(519732)

昨天讲平衡混合型基金的时候，最后点到了这只基金：平衡混合型基金代表：易方达平稳增长混合（110001），今天重点说下：

该基金成立于2013-09-04，属于平衡混合型，截至2020-03-31，基金期末净资产32.78亿元，股票占比64.26%，现金15.31%，债券4%。

成立2473天（6.78年）以来，基金累计收益率338.8%，年化收益约50%。

获得奖励：

2019年度三年期混合型金牛基金

2018年度四年期平衡混合型明星基金奖

2017年度三年期平衡混合型明星基金奖

基金经理杨浩自2015-08-15开始任职，任职4年303天，任职回报158.51%

杨浩：北京邮电大学通信与信息系统专业硕士。2010年加入交银施罗德基金，任行业分析师。目前管理4只基金，算是10年经验！

除了交银科税带了个新人，其他基金都是单独任职。

该基金的风格主要是大盘的价值，平衡股。换手率不高。截止2019年12月31日的换手率是在146%，是杨浩任职以来的最低换手率，应该是操作基金的风格或者选股越来越稳定。

结尾：

该3只基金如开头所言，是在交银施罗德的东方财富号上看到的，仅作分析，不做推荐。

提示：投资有风险，文中涉及的股票，基金等，仅作为文章说明使用，不构成投资建议，仅供参考！

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