发现自己最近和科技主题“扛”上了,本周已经连续撰写了“边缘计算”、“5G通信”、“四大科技指数”的投资机会,今天脑海里居然飘过了“半导体”三个字,或许是因昨天看到的一条重磅消息吧,上海精测半导体技术有限公司获得国家集成电路产业投资基金、上海半导体装备材料产业投资基金七大投资人的大
半导体板块投资者最近的心跳仿佛像经历了过山车一般。在大基金一期宣布减持三家企业后,连跌三天。就在大家叫苦连连之时,大基金一期投资精测电子子的消息再度点燃市场热情。此外,大基金二期启动在即,势必会为市场注入一剂“强心针”,多家机构看好后市。
浅析半导体大基金投资逻辑。大基金一期投资的细分方向基本都成长出了龙头,二期主要扶持较弱的细分方向,重点会是光刻机、光刻胶、碳化硅、氮化镓、射频芯片、RISC-V、存储芯片封测,主要还是待上市公司,可关注的上市公司有芯源微、南大光电、上海新阳、卓胜微、北京君正、深科技。
在公募基金火力全开重仓半导体龙头后,国家大基金已经积累了丰厚的浮盈。以公募买入最多的兆易创新和汇顶科技为例,依靠基金经理的买买买,以及公募基金和大基金的品牌效应,国家大基金对上市公司的投资迅速脱离成本区,大基金所投的A股上市公司最多产生浮盈32亿。