泰鹏环保(832076)公开转让说明书

山东泰鹏环保材料股份有限公司公开转让说明书(申报稿) 主办券商 (住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 山东泰鹏环保材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-2重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 一、公司治理的风险 有限公司期间，公司的法人治理结构不完善，内部控制有待改进之处。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 二、核心技术人员流失及技术泄密的风险 公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术经验性成果，公司已通过申请专利方式对部分核心技术进行保护，但还有一部分核心技术并不适合申请专利，该部分核心技术以专有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员手中。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。随着国内纺粘涤纶无纺布行业不断发展，行业竞争不断激烈，拥有先进技术能力、优秀研发人员、熟练技术人才的企业在市场竞争中往往处于有利地位，行业内企业对核心技术人员争夺在所难免。 因此，未来公司面临因核心技术人员流失以及其带来的核心技术失密的风险。 三、市场竞争加剧的风险 国内非织造布企业于 1986年引进德国纺粘无纺布生产技术，并在此技术基础上进行创新而发展起来。目前国内大部分涤纶无纺布生产企业采用的工艺和设备接近，山东泰鹏环保材料股份有限公司 公开转让说明书 1-1-3 生产产品主要用于地板革、家纺、箱包、汽车等方面，同质化竞争比较激烈，公司面临市场竞争风险。公司最新采购的双组份无纺布生产线采用德国先进技术，产品应用在高效过滤、汽车内饰制造等高端领域。但公司与世界知名涤纶无纺布企业在管理和经营上仍有一定差距，未来随着公司产品应用向特殊功能应用等高端领域发展，公司将会和国外生产同类产品的厂商形成直接竞争。因此，公司面临着市场竞争加剧的风险。 四、应收账款回收风险 公司2012年12月31日、2013年12月31日、2014年7月31日应收账款净额分别为 2199万元、2605万元和3765万元，应收账款净额占总资产的比例分别为10.72%、 12.71 %、18.10 %，呈逐年上升趋势；各期末应收账款净额增长率分别为13.05%、 18.46 %、44.54%，2012年、2013年、2014年1-7月营业收入较上期增长率分别为 -0.01%、13.34%、6.13%，应收账款增长率略高于营